第一节：企业营运资金管理的概述
1.企业营运资金管理的目标
2.企业资金的管理体系构建
3.企业管控架构与资金管理协同
4.现金流管理流程与方法
第二节：企业营运资金管理的几大方面
1.企业营运资金的范围
2.企业营运资金的管理组织
3.企业营运资金的管理流程
4.企业营运资金的管理指标
5.企业营运资金的资金分析
6.企业营运资金的目标制定
第三节：企业现金管理的方式方法
1.企业现金管理的使命
2.企业现金管理的职能
3.企业银行账户的管理
4.企业长短期资金计划管理
5.企业资金集中管理模式
6.企业现金流动性风险与短期投融资
第四节：企业运营资金流与财务分析
1.企业财务报表的构成
2.企业三大财务报表分析
3.企业运营资金流风险分析案例
第五节：企业投资与融资的产品
1.企业投资的产品种类与分析
2.企业传统融资产品的种类与分析
3.企业创新融资产品的种类与分析
4.企业私募股权创新融资产品分析
第六节：公司资本架构与投融资策略
1.企业的业务风险与财务风险
2.企业资本管理体系架构
3.企业资本管理的规划模型与方法
4.企业资本管理的资本架构管理策略
第七节：企业的资金成本与项目预算管理
1.企业运营资金的成本
2.企业运营资金成本的计算
3.项目的资金预算方式方法
4.不同行业资金成本的差异
第八节：其他相关管理简介
1.企业外汇资金的风险管理
2.客户信用风险的管理
3.银行关系的管理
4.中小型企业的资金管理
总结：
1.企业资金的灾备管理
2.企业资金的中心系统
3.企业资金的监控系统
4.企业资金管理的信息系统
课程背景：资金管理是企业财务管理中的重中之重，是企业的核心竞争力和盈利能力的具体体现。在经济增速下滑的当代，越来越多的企业更加重视资金流的管理和资金链的风险，希望可以提升企业的资金使用效率和效益，能使企业在目前更加激烈的市场竞争中处于不败之地，保证企业的长久发展与不断壮大。课程是基于企业领先的资金管理实践，从理论到实际操作方式方法，从企业发展战略到日常现金管理，系统全面地介绍了企业资金的全价值链管理内容：规避现金实物风险、提升日常现金使用效率的现金管理，代表企业经营效率的营运资金管理，代表企业发展战略层面的企业财务战略、资本架构和资金成本，与现金流风险相关的外汇风险、信用风险、交易对手风险管理，以及中小型企业资金管理、融资产品创新和股权融资等。
