一、如何把握不确定的世界-风险识别与计量
1.不确定性与价值创造
2.系统性风险与非系统性风险
3.风险如何衡量 - 风险评估矩阵
4.风险应对的四种策略
5.风险管理是一个动态过程
6.如何避免风险演变成危机?
7.如何 “赢”在风险？
二、内控系统–为企业构建一道防火墙
1.内控控制什么?
2.内控的三个目标与五大要素
3.如何建立一套行之有效的内控系统？
4.管理的五个层次
三、管理制度控制
1.如何制定企业内部的“游戏规则”？
2.中国企业管理制度控制的误区
3.如何提高管理制度的执行力度？
4.总部如何对各子公司/分支机构实施有效监控？
四、组织结构控制
1.如何避免“一抓就死、一放就乱”？
2.如何使不相容岗位相互制约？
3.组织结构的三种基本形式/利弊
4.财务主管委派与管理的三种形式
五、业务流程控制
1.企业的四大循环
2.如何梳理流程？
3.流程控制的七个步骤
六、采购付款流程主要风险与关键点控制
1.采购付款流程常见八大风险
2.采购付款流程的七个关键控制点
3.如何建立有效的供应商评估系统?
4.如何利用金融工具对冲材料价格波动？
七、销售收款流程主要风险与关键点控制
1.销售收款流程常见九大风险
2.销售收款流程的七个关键控制点
3.中国企业面临的信用环境
4.如何建立有效的信用管理系统?
5.如何对客户的资信/实力进行核查？
6.客户信用等级/赊销价值的评估方法
7.如何确定赊销额度/信用期限？
8.应收款的跟踪与管理
八、融资业务主要风险与关键点控制
1.融资活动常见八大风险
2.融资业务的五个关键控制点
3.企业融资的主要方式/渠道
4.企业融资的4种模式
5.股权融资的3种形式
6.信用融资的5个来源
九、投资业务主要风险与关键点控制
1.投资活动的五大风险
2.投资业务的五个关键控制点
3.投资决策的四个原则
4.选择投资项目的三道门槛
5.双指标评估决策模型
6.可行性分析必须回答的四个问题
7.项目执行阶段的风险管理
课程背景：一般来讲，企业的失败在某种程度上都可归咎于内部控制的失败，随着竞争环境的恶化，风险管理与内部控制对于企业的生存与发展至关重要，内控系统涉及企业的治理结构、运营管理、风险防范等诸多方面，涉及企业的各个层级、部门、甚至每一位员工，涉及企业内部的各项工作/业务流程。如何通过实施严谨规范、行之有效的内控系统设置，以达到防患于未然、增强企业抗风险能力之效，是每个管理者的必修课。财务负责人作为运营风险的最后一道防线，如何在压力之下当好企业的守门员；特别是如何通过财务预警系统监控企业的财务风险，确保企业的健康运营，以及如何协调管理团队在提高运营效率与防范风险之间寻求平衡，建立一套既简捷高效而又不失控的内控系统，将风险控制在企业可以承受的范围之内，都将是十分严峻的挑战。当然，一套严谨、完善内控系统的建立绝非财务一个部门可以独立完成，它需要企业整个管理团队甚至每一位员工的参与和自律。如果您已正在筹备建立自己的内控系统但不知从何处着手，或者如果您的企业已经建立了内控系统但实施效果不能令人满意。
